金融界基金01月27日讯国泰中证细分机械设备产业主题ETF基金01月26日上涨2.04%，现价1.178元，成交1260.66万元。当前本基金场外净值为1.2033元，环比上个交易日上涨2.18%，场内价格溢价率为-0.11%。

本基金跟踪指数为中证细分机械设备产业主题指数，最新报告期内，本基金收益率为28.36%，业绩比较基准为中证细分机械设备产业主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.09%，近3个月本基金净值下跌9.49%，近6月本基金净值下跌1.45%，成立以来本基金累计净值为1.2033元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐成城，自2021年04月07日管理该基金，任职期内收益20.33%。