明星基金经理的动向一直是市场关注的重要“风向标”之一。近期，随着上市公司年报陆续披露，周蔚文、丘栋荣等部分知名基金经理的最新调仓情况也随之揭晓。
数据显示，去年四季度，中庚基金经理丘栋荣管理的中庚小盘价值小幅减持了工程管道公司东宏股份(603856)；中欧基金经理周蔚文管理的中欧时代先锋增持森麒麟；南方基金经理罗文杰管理的南方中证500新进持仓和邦生物(603077)；融通基金经理万民远、安信基金经理池陈森同时新进持仓康缘药业(600557)。
丘栋荣减持东宏股份
(相关资料图)
2月21日，东宏股份披露的2022年报告显示，前十大股东名单中出现了丘栋荣管理的基金产品身影，中庚小盘价值于2022年末持有公司股份179.78万股，较去年三季度末减少25.31万股，位列第十大流通股东。
在公募界，丘栋荣的投资风格独树一帜，不盲目跟风、不抱团、奉行“低估值+高回报”的投资理念，被称为深度价值型选手。在2022年沪深300指数跌超20%的情况下，中庚小盘价值全年收益率为-3.15%，表现相对突出。今年以来，沪深300指数涨超7%，中庚小盘价值的收益率达13.39%。
在基金四季报中，丘栋荣表示，过去一年多，中国的“稳增长”与全球范围内的“防通胀”是最重要的宏观背景，现在这些正在发生积极变化，方向已经给出，幅度更为关键。A股整体的估值水平在各类指标上均处于周期性的低点区域，一般在此估值水平上对应着系统性的机会，机会大于风险。
具体而言，丘栋荣表示将重点关注以下三个方向：
1、中小盘成长股和价值股。即需求增长、供给收缩、细分行业龙头，自下而上挖掘出真正的低估值小盘成长股和小盘价值股，比如医药制造、有色金属加工、化工、汽车零部件、电气设备与新能源、轻工、机械、计算机、电子等。
2、基本金属为代表的资源类公司和能源类公司。资源类公司自下而上来看，自身盈利底部较历史更优，但相关公司估值调整至历史低位。综合看这些公司处于非常有利的位置，估值极低、现金流好、资本开支少、分红收益率较高、现价对应的预期回报率高。
3、地产、金融等价值股。房地产政策在企业端进一步放松，尤其是股权融资的放开，优质房地产企业有望强化资产负债表，在房地产市场低迷期间低成本投资扩张，对其未来市场占有率的提升和盈利能力的上行均有支撑。金融板块中的银行，估值基本处于历史最低水平。
周蔚文增持森麒麟
森麒麟近期公布的年报显示，前十大流通股东名单中出现周蔚文、袁维德等知名基金经理身影。周蔚文管理的中欧时代先锋去年四季度增持了52.82万股，持股数增至994.44万股，持股市值达3.06亿元，位列第三大流通股东。
周蔚文是目前国内资历较老、长期业绩出色的几位基金经理之一。在多年的市场磨砺中，周蔚文形成了以行业景气为主要判断依据，兼顾趋势与价值，注重挖掘上市公司成长带来价值提升的投资风格。
在基金四季报中，周蔚文表示，中欧时代先锋四季度期间在维持原有成长风格不变的同时，继续对原组合进行微调，总体仓位保持平稳。考虑到新能源汽车、光伏等行业各子行业之间将会出现的分化，减配了其中部分个股；增加了疫情受损、预期将来行业需求会有阶段性井喷的行业的比重，如休闲服务、交通运输及娱乐等。
袁维德管理的中欧价值智选回报也在去年四季度增持了森麒麟361.09万股，持股数增至1300.54万股，持股市值达4亿元，位列第二大流通股东。
此外，富国基金经理曹文俊管理的富国转型机遇新进持有森麒麟669.41万股，持股市值达2.06亿元。海富通基金经理周雪军管理的海富通改革驱动增持森麒麟5.18万股，持股市值达1.74亿元。
罗文杰、万民远等增持医药股
和邦生物的年报显示，前十大股东名单中，南方基金经理罗文杰管理的南方中证500指数基金新进持仓5103.92万股，持股市值达1.55亿元。
南方中证500指数基金主要跟踪中证500指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。该基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
康缘药业的年报显示，融通基金经理万民远新进持仓847.05万股，持股市值为1.59亿元；安信基金经理池陈森新进持仓650.98万股，持股市值为1.22亿元。
万民远表示，2023年医药板块在基本面改善和政策边际改善双重驱动下，有望迎来估值提升，乐观看待板块中长期前景，万亿市场的医药板块细分领域众多，不缺结构性机会。目前基金重点布局创新药及其产业链(受益于未来用药结构优化)、高端器械(受益于进口替代)、零售药店(受益于行业集中度提升及处方外流)、类消费(受益于消费复苏)及原料药(受益于成本下降及需求)等资产。
“医药板块在估值底、全市场基金配置底和政策预期底的基础上，随着政策预期的好转迎来一波快速的估值修复；之后贴息贷款、防疫政策变化等带来了很多细分行业和个股的机会。”池陈森在四季报中说道。
校对：王蔚
