金融界基金12月28日讯银华中证虚拟现实主题ETF基金12月27日下跌1.57%，现价1.144元，成交1200.78万元。当前本基金场外净值为1.1271元，环比上个交易日下跌1.50%，场内价格溢价率为-0.10%。

本基金跟踪指数为中证虚拟现实主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-3.65%，业绩比较基准为中证虚拟现实主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.29%，近3个月本基金净值上涨15.74%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.1271元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张凯，自2021年07月29日管理该基金，任职期内收益12.71%。